2016年6月の資産状況。ポートフォリオとアセットアロケーション

いよいよ梅雨突入だったり、暑くなってきたりと過ごしづらくなってきたなーという感じですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて、今回は先月に引き続き、2016年6月の総運用資産の状況をどどーんと発表したいと思います！

2016年6月の総運用資産

2016年6月の総運用資産は、元本で前月比プラス13.3万円、評価額で前月比プラス7.7万円という状況です。元本の増加分は、毎月の財形や確定拠出年金の積み立てに加え、家計で余った分を運用資産に加えた分です。

いやー今月も総資産プラス収支で良かったね！・・・なーんてそう簡単な話じゃありませんね。

元本の増分よりも評価額の増分が少ない。ということは、投資成績的にはマイナス、残念な結果だったわけです。

主な原因は先月ゴールデンウィーク中に購入した武田薬品とJAL株が大幅に下げていることです。短期決戦で利益を出そうと思っていたのに売り時を逃してしまって、今はもう塩漬け状態になってしまいました。

そんな武田薬品とJALの現在の損益状況も含め、総運用資産の細かい内訳としてポートフォリオとアセットアロケーションを見ていきたいと思います。

ポートフォリオに関しては、実は先月の公開時点からほとんど変わっていません。財形と確定拠出年金の積み立てがあったくらいで、他の銘柄は追加も売却もしていないです。

銘柄選択に対する戦略はこちらにまとめてますので興味のある方はどうぞ。

ここまでなんとなーくこんな感じの投資をしていこうというぼんやりとしたイメージで進めてきた感がありましたが、やっぱり目標とする投資方針を決めて...

engineerich.com

2016-05-21 20:41

表を見て頂くと分かりますが、武田薬品とJALが大きく足を引っ張って、含み損が遂に10万円を超えてしまいました・・・

先程も言いましたが、もう完全に売るタイミングを逃してしまって損切りする踏ん切りもつかず・・・といった状態です。こういう時はどうするのが正解なんでしょうか・・・？

銘柄	評価額	含み損益	投資方法	資産クラス
円普通預金/MRF	¥1,187,276.0	¥0	預金	現金
円定期預金	¥0.0	¥0	預金	現金
一般財形	¥52,500.0	¥0	預金	現金
住宅財形	¥946,000.0	¥0	預金	現金
米ドル預金	¥176,140.0	¥0	預金	現金
イオン	¥162,950.0	(¥3,250)	証券	個別株
ヤマダ電機	¥52,300.0	(¥5,000)	証券	個別株
武田薬品	¥455,300.0	(¥56,100)	証券	個別株
JAL	¥356,400.0	(¥27,300)	証券	個別株
日産自動車	¥105,300.0	(¥500)	NISA	個別株
三菱UFJ	¥52,760.0	¥460	NISA	個別株
みずほ	¥48,990.0	(¥4,710)	NISA	個別株
JX	¥43,200.0	(¥1,800)	NISA	個別株
三井物産	¥129,150.0	¥1,650	NISA	個別株
TOPIX連動型上場投資信託	¥165,480.0	(¥6,120)	NISA	ETF
三井住友TAM SMTグローバル株式インデックス・オープン	¥99,725.8	(¥274)	NISA	投信
VT(バンガードトータルワールドストックETF)	¥125,040.0	¥6,880	NISA	ETF
VWO(バンガード FTSEエマージングマーケッツETF )	¥73,180.0	(¥2,280)	NISA	ETF
BND(バンガード米国トータル債券市場ETF)	¥44,655.0	(¥380)	NISA	ETF
年金ダイワ日本株式インデックス	¥98,437.0	¥1,528	確定拠出年金	投信
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ	¥96,953.00	(¥4,487)	確定拠出年金	投信
合計	¥4,471,736.8	(¥101,683.2)