資産公開｜ポートフォリオとアセットアロケーション（8/7時点）

7月の資産公開記事からまだ2週間くらいしか経っていませんが、もう8月の資産状況をまとめちゃおうかと思います。暇なもんで。

本当は毎月初めにまとめたいんですけどなかなか手が動かなくて。面倒くさがりなもんで。今後はせめて毎月最初の土日にやるようにしようかと思います。大体1カ月くらいの周期でやれればいいんです。

さて8月の資産状況ですが、7月末に日銀の追加緩和が決定した割にはあまり振るわない状態となっています。というかむしろ資産評価額は悪化の一途を辿っているという・・・詳しくは下にまとめました。

2016年8月の運用資産状況公開

資産総額とポートフォリオ、そしてアセットアロケーションから8月7日時点の資産状況を確認したいと思います。

先月の資産状況はこちら。

先月に引き続き、7月時点の運用資産状況の公開です。本当はもっと早くまとめたかったんですが、資産管理に使ってるエクセルファイルが壊れて...

engineerich.com

2016-07-21 00:14

8/7時点の運用資産の状況は以下の通りでした。

運用元本へ6.5万円（毎月給与からの天引き貯蓄分をそのまま運用資金に追加してます）、増資したにもかかわらず、評価額は先月比で2.2万円マイナス。これはつまり、先月比で含み損が8.7万円拡大したということです。

この損失拡大を牽引してくれちゃっているのは主にJAL株です。ゴールデンウィーク中に3,837円でなんとなしに買ってしまったJAL株が、3,000円を切っても下げ止まらないんですが・・・愚かな私を笑ってやってください。

同じように困っていた武田薬品は4,000円切るかというところで一気に盛り返して、そこそこ良い感じになりました。それでもまだ含み損抱えてますが。

それよりもむしろ高配当狙いで買っていたJXホールディングス株がかなり怪しいことになってます。損失額は小さいですが、割合で言えば約20%も下落しています。石油なんて今手を出すべきじゃなかったんや・・・

あとは円高のせいで海外ETFの利益が圧縮されてしまっているのも、損失拡大の一因となっています。

詳しくは以下のポートフォリオを見てもらうといいかもしれません。

以下の表に現時点のポートフォリオ状況をまとめています。悲惨な状態がお分かりいただけるかと思います。

先月からの変化としては、上述したように増資したこと（一般財形、住宅財形、確定拠出年金への積み立て分）と、三菱UFJフィナンシャルグループ株を売却したのがあります。

ここ数日急騰中の三菱UFJフィナンシャルグループ。今年（2016年）の1月末頃だったかに単価523円で100株だけNISA口座で購入...

engineerich.com

2016-08-02 01:02

これは僕にしては珍しくうまくいった取引で、ここ最近のなかではかなりの高値圏で売り抜けることができました。あのまま持っていたらさらに含み損が拡大しているところでした。危ない危ない。

銘柄	評価額	含み損益
円普通預金/MRF	¥1,242,004.0	¥0.0
円定期預金	¥0.0	¥0.0
一般財形	¥367,500.0	¥0.0
住宅財形	¥948,000.0	¥0.0
米ドル預金	¥138,877.0	¥0.0
イオン	¥142,950.0	(¥23,250.0)
ヤマダ電機	¥51,400.0	(¥5,900.0)
武田薬品	¥462,900.0	(¥48,500.0)
JAL	¥298,950.0	(¥84,750.0)
日産自動車	¥96,880.0	(¥8,920.0)
みずほ	¥48,720.0	(¥4,980.0)
JX	¥36,290.0	(¥8,710.0)
三井物産	¥125,750.0	(¥1,750.0)
TOPIX連動型上場投資信託	¥156,000.0	(¥15,600.0)
三井住友TAM SMTグローバル株式インデックス・オープン	¥95,558.0	(¥4,442.0)
VT(バンガードトータルワールドストックETF)	¥153,650.0	¥4,875.0
VWO(バンガード FTSEエマージングマーケッツETF )	¥75,840.0	¥380.0
BND(バンガード米国トータル債券市場ETF)	¥43,095.0	(¥1,940.0)
年金ダイワ日本株式インデックス	¥106,087.0	(¥2,022.0)
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ	¥103,944.0	(¥8,696.0)